AI관련주 대폭락의 비밀

Toiss 큐레이션: fmkorea, manpeace, dotax 등 8개 출처에서 감지된 이슈를 출처 수, 조회 1, 댓글 476, 추천 419 신호로 묶어 검토했습니다. 지난 한 달간 AI 관련주들의 조정은 극심했음 일각에서는 "AI 거품이 드디어 터졌다" 라는 이야기까지 나올 정도로 눈물 콧물 쏙 빼는 수준의 하락이었고 특히 삼성전자, 하이닉스 양 기업의 도미넌스가 극도로 높은 국내증시는 더더욱 그 영향을 크게 받았고 수 많은 퇴학자를 양산했는데... 오늘 이 하락의 말미에서 밝혀진 흥미로운 사건이 있어서 정리해왔음 우선 이 사건을 알기 위해선 위 사진 속 청년에 대해 알아야함 2001년 생으로 올해 불과 25살의 이 청년은 컬럼비아 대학교를 수석졸업하고 OpenAI 들어갔으나 24년 4월 해고됨 그리고 2개월 후인 6월 작성한 에세이 『Situational Awareness: The Decade Ahead』 에서 AGI 시대의 조기 도래, 그리고 컴퓨팅 전력 병목에 대한 이야기로 큰 주목을 받았고 기세를 이어 하반기 에세이의 이름을 딴 헤지펀드 'Situational Awareness'를 설립함 Situational Awareness 헤지 펀드는 에세이 처럼 AI 시대의 병목 현상에 주목했고 포트폴리오는 전력, 에너지, 데이터센터, 메모리, 스토리지 등에 집중했음 초기부터 스트라이프의 공동창업자 콜리슨 형제, 깃허브 CEO 냇 프리드먼, 다니엘 그로스 등이 시드투자자로 합류하고 제인 스트리트가 참여하면서 폭발적으로 성장하는데 성공함 AI 붐이 불타오르기 시작한 26년 13F보고서를 통해 공시 된 Situational Awareness의 포트폴리오엔 수 많은 투자자들이 주목하고 한 동안 바이블처럼 여겨지기도 했음 그 결과 24년 말 2억 달러 규모에서 시작한 펀드는 26년 상반기, AUM 200억 달러, 순 수익률 439%를 달성하며 AI 시대의 가장 주목받는 헤지 펀드로 자리잡았음 이게 불과 한 달 전인 6월까지의 서사임 그런데 시장의 하락이 정점에 도달한 7월 30일 오후 믿지 못할 소문이 들려옴 "Situational Awareness가 마진콜 위기에 빠졌다" 라는 뉴스였음 대부분은 설마하면서도 반신반의 했음 왜냐하면 불과 한 달 전까지 AI 인프라 투자의 신처럼 불리던 펀드가 설마 이 정도 하락에 마진콜에 빠졌냐는 의문이 들었기 때문 그런데 후속보도를 통해 보다 디테일한 정보들이 공개되기 시작함 마